Как новости влияют на мировые финансовые рынки

Научись управлять своими финансами и получать дополнительный доход
Как новости влияют на мировые финансовые рынки

14 ноября, 2019

В сегодняшней статье мы рассмотрим влияние новостей на мировые финансовые рынки.

Согласно данным журнала Forbes, 24% миллиардных состояний сделано людьми занимающимися бизнесом на мировых финансовых рынках. Давайте кратко рассмотрим основные сегменты финансового рынка.

Рынок драгоценных металлов (commodities).

Товаром на этом рынке являются драгоценные и редкоземельные металлы (серебро, золото, платина, палладий и др.). Как известно, практически все валюты прошли стадию своего обеспечения тем или иным драгоценным металлом, начиная с серебра (серебряный доллар) и заканчивая золотым обеспечением. Традиционно размер золотого запаса страны, включающего в себя не только золото, но и платину и палладий, отражается на силе и слабости экономики страны.

На этом рынке, как вы уже догадались, ведётся торговля сырьевыми товарами , также сюда можно включить нефть, газ и рынок сельхоз продукции (кукуруза, пшеница, кофе).

Фондовые рынки (Stocks).

Товаром на этом рынке являются акции компаний. В начале прошлого века началось формирование фондовых рынков – рынка акций компаний.

Здесь ведётся торговля акциями, облигациями различных компаний и любой желающий может стать акционером таких крупных гигантов как Google, Apple, Microsoft, Coca-Cola, российских компаний: Газпром, Сбербанк, Лукойл, Роснефть, ВТБ и т.д. 

Для этого нужно только открыть счет у брокерской компании, которая выводит деньги на биржу. В России это компании: Финам, БКС, Брокерский дом «Открытие», Кит «Финанс» Брокер.

Международный валютный рынок FOREX (currency).

Товаром на этом рынке являются валюты различных стран. Это самый молодой, из всех сегментов финансовых рынков, и бурно развивающийся рынок. Forex образовался после 1970 г., когда США отказались от привязки доллара к золоту и смогли печатать денег столько, сколько им вздумается.

Рынок государственных казначейских обязательств (fixedincomes).

Товаром на этом рынке выступают казначейские обязательства, выпускаемые соответствующими государственными институтами стран, как правило, государственными казначействами и министерствами финансов. Привлекательность этого рынка для инвесторов состоит в том, что данные ценные бумаги обеспечены достоянием страны (земля, недра, богатства, золотовалютные резервы, государственная собственность и т.п.) и вероятность потери вложенных в эти бумаги инвестиций, зависит только от финансово-экономического состояния.

Казначейские облигации США являются на текущий момент самым надежным инструмент, т.к. Америка имеет суверенный кредитный рейтинг AAA один из самых надежных.

Итак, существуют два основных способа анализа ситуации на рынке — фундаментальный и технический. Первый занимается оценкой ситуации с точки зрения политической, экономической и финансово-кредитной политики. Второй основывается на методах графического исследования и анализа, основанного на математических принципах.

Выход новости — это фундаментальный анализ.

Давайте разберем, какие существуют группы факторов влияющих на рынок:

  1. Экономические – публикация макроэкономической статистика страны;
  2. Политические, как пример, — выборы главы государства. В 2008 году, перед выборами в США, национальная валюта страны была под давлением и снижалась в результате неопределенности, после выборов доллар начал расти.
  3. Слухи и ожидания – примером может служить недавняя ситуация вокруг Apple, когда компания говорила о выходе нового iPhone. Акции компании менее чем за 2 недели выросли с 580$ до 650$ (рост более 12%). На рынке есть такая поговорка: «покупай на слухах, продавай по факту». Это изречение в очередной раз сыграло.
  4. Форс-мажор – помните 11 сентября 2001 года? Вот вам и форс-мажор. Доллар тогда рухнул почти на 700 пунктов. Другой пример — 2011 год март месяц, авария на Фукусиме (Япония).

Исходя из этого можно сделать вывод, что новости оказывают серьезное влияние на динамику движения инструментов (валюты, акции, сырье) на финансовых рынках.

Не могу не отметить вчерашние данные по ВВП (валовый внутренний продукт) США за 1 квартал 2014 г., данные вышли хуже прогноза -2,9% (прогноз был -1,8%), прошлый квартал тоже был отрицательным. Из этого можно сделать вывод, что Американская экономика находится в стадии рецессии (2 квартала подряд отрицательных показателей ВВП). А это означает что американские основные индексы (Dow Jones, Nasdaq, SnP500) не смогут дальше находиться в бычьем тренде и велика вероятность смены тренда, что в будущем может привести к серьезным распродажам. 

Также ко всему вышесказанному индекс волатильности VIX находится на 7 летних минимумах, об этом Игорь Романенко вчера рассказывал на открытом вебинаре.

Пример, как можно было заработать на этой новости:

Для того чтобы торговать на новостях следует оперировать очень большим количеством информации. Не каждый сможет быстро и правильно войти в рынок. Существуют различные компании, которые специализируются на торговле на новостях. Albatros Global Trades — одна из них, является партнером Академии Частного Инвестора, выступали на Первом Международном Форуме Частного Инвестора и на Первой Международной Конференции Частного Инвестора

В итоге? чтобы торговать на новостях есть несколько вариантов:

  1. Торговать самостоятельно
  2. С помощью различных компаний
  3. С помощью автоматических торговых программ (которые автоматически входят в рынок по факту выхода новости)

Более подробно о том как новости влияют на рынок, мы изучаем на курсе «Трейдинг на рынке Forex, RTS и UX».

На этом всё, до встречи в следующих выпусках.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *